Overflytninger 2024

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Handelsinvest indstillede overflytning af to afdelinger, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 2024. Overflytningerne blev efterfølgende godkendt af Finanstilsynet, og bestyrelserne i den fortsættende Investeringsforening Jyske Invest havde forlods godkendt overflytningerne.

Baggrunden for forslaget om overflytning af de to afdelinger fra Investeringsforeningen Handelsinvest til Investeringsforeningen Jyske Invest skete i forlængelse af, at formuen i Investeringsforeningen Handelsinvest var faldet kraftigt i 2023. Foreningen ønsker løbende at udbyde attraktive investeringsprodukter, men med den kraftigt faldende formue sås ind i svære betingelser for genforhandling med leverandører og dermed forventeligt stigende omkostninger. Der var fortsat investor interesse for de to afdelinger og en overførsel til Investeringsforeningen Jyske Invest vurderedes at tilgodese investorerne.

Info om navneændring

Overflytning af de to afdelinger blev gennemført den 27. maj 2024.

Overflyttet afdeling i Investeringsforeningen Handelsinvest	Nyt navn i Investeringsforeningen Jyske Invest
Handelsinvest Danmark (AK) med andelsklasserne: Danmark ISIN: DK0010232768 Danmark Engros 2017 AK ISIN: DK0060824167 Danmark Engros AK ISIN: DK0060654499	Jyske Invest Danske Aktier KL med andelsklasserne: Jyske Invest Danske Aktier ISIN: DK0010232768 PM Danske Aktier ISIN: DK0060824167 PM Danske Aktier Engros I ISIN: DK0060654499
Handelsinvest Danske Obligationer (AK) med andelsklasserne: Danske Obligationer ISIN: DK0060040087 Danske Obligationer Engros AK ISIN: DK0060824597	Jyske Invest Mellemlange Obligationer KL med andelsklasserne: Jyske Invest Mellemlange Obligationer ISIN: DK0060040087 PM Mellemlange Obligationer ISIN: DK0060824597

Hvad betød det for investorerne i de overflyttede afdelinger?

For investorer med beviser i de overflyttede afdelinger/andelsklasser betød det, at de beholdt deres beviser. I forbindelse med overflytningen fik beviserne nye navne som anført i tabellen ovenfor.

Skattefri overflytning

Der var tale om en skattefri overflytning som ikke havde skattemæssige konsekvenser.

Hvornår sker det?

Den 17. maj 2024: Andelsklasserne suspenderedes i perioden 17.05.2024-24.05.2024.
Den 24. maj 2024: Danske obligationer blev afnoteret fra fondsbørsen.
Den 27. maj 2024: Overflytningsdagen. Den børsnoterede andelsklasse Danmark blev tilgængelig på Nasdaq Copenhagen A/S og i investorernes depoter med det nye navn “Jyske Invest Danske Aktier”. De øvrige andelsklasser, hvor de nye navne er: PM Danske Aktier, PM Danske Aktier Engros I, Jyske Invest Mellemlange Obligationer og PM Mellemlange Obligationer” blev ligeledes tilgængelige i investorernes depoter.