Jyske Invest ex udbytte afdelinger for 2011

Fra mandag den 16.01. til torsdag den 22. marts udbyder vi ex udbytte afdelinger. Vi udbyder i alt 9 afdelinger uden ret til udbetaling af udbytte i marts 2012 efter generalforsamlingen.

Kurser og priser opdateres tre gange dagligt på denne side for ex udbytte afdelingerne.

Afdeling ISIN-kode Indre værdi* Ændring* Salgspris* Købspris*
Korte Obligationer ex. udbytte DK0060392355 96,28 0,040.04000 - -
Lange Obligationer ex. udbytte DK0060392785 101,52 0,170.17000 - -
Nye Obl.markeder ex. Udbytte DK0060392512 137,55 0,340.34000 - -
Nye Obl.markeder Valuta ex.udbytte DK0060393247 122,39 -0,15-0.15000 - -
Virksomhedsobligationer ex. udbytte DK0060392942 93,43 0,260.26000 - -
Højt Ratede Virksomhedsobligationer ex. udbytte DK0060393320 101,10 0,040.04000 - -
Obligationer Engros ex. udbytte DK0060392439 105,90 0,200.20000 - -
Latinamerikanske Aktier ex. udbytte DK0060392868 256,25 -0,55-0.55000 - -
Kinesiske Aktier ex. udbytte DK0060393163 157,60 1,081.08000 - -
Indre værdi : Opdateret 22.02.2012 kl. 16:00

*Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 10 og kl. 16. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden. Under tabellen kan du se, hvornår de andre kolonner opdateres. Der gælder særlig opdateringsfrekvens for Hedgeforeningen, se længere nede på siden.

*Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden.

*Købs- og salgspris

Købs- og salgskurser på investeringsbeviser i Jyske Invest stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi. Den indre værdi beregnes ved at dividere den aktuelle værdi af værdipapirerne i afdelingen med antallet af beviser i afdelingen. Værdien af værdipapirerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurserne mv. stiger eller falder.

Købs- og salgskursen på et investeringsbevis kan ligge både under og over den indre værdi: Når der er flere købere end sælgere, ligger kurserne typisk over den indre værdi. Omvendt vil kursen ligge under den indre værdi, når der er flere sælgere end købere.