Fra mandag den 16.01. til torsdag den 22. marts udbyder vi ex udbytte afdelinger. Vi udbyder i alt 9 afdelinger uden ret til udbetaling af udbytte i marts 2012 efter generalforsamlingen.
Kurser og priser opdateres tre gange dagligt på denne side for ex udbytte afdelingerne.
| Afdeling | ISIN-kode | Indre værdi* | Ændring* | Salgspris* | Købspris* |
|---|---|---|---|---|---|
| Korte Obligationer ex. udbytte | DK0060392355 | 96,28 | 0,04 |
- | - |
| Lange Obligationer ex. udbytte | DK0060392785 | 101,52 | 0,17 |
- | - |
| Nye Obl.markeder ex. Udbytte | DK0060392512 | 137,55 | 0,34 |
- | - |
| Nye Obl.markeder Valuta ex.udbytte | DK0060393247 | 122,39 | -0,15 |
- | - |
| Virksomhedsobligationer ex. udbytte | DK0060392942 | 93,43 | 0,26 |
- | - |
| Højt Ratede Virksomhedsobligationer ex. udbytte | DK0060393320 | 101,10 | 0,04 |
- | - |
| Obligationer Engros ex. udbytte | DK0060392439 | 105,90 | 0,20 |
- | - |
| Latinamerikanske Aktier ex. udbytte | DK0060392868 | 256,25 | -0,55 |
- | - |
| Kinesiske Aktier ex. udbytte | DK0060393163 | 157,60 | 1,08 |
- | - |
Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 10 og kl. 16. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden. Under tabellen kan du se, hvornår de andre kolonner opdateres. Der gælder særlig opdateringsfrekvens for Hedgeforeningen, se længere nede på siden.
Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden.
Købs- og salgskurser på investeringsbeviser i Jyske Invest stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi. Den indre værdi beregnes ved at dividere den aktuelle værdi af værdipapirerne i afdelingen med antallet af beviser i afdelingen. Værdien af værdipapirerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurserne mv. stiger eller falder.
Købs- og salgskursen på et investeringsbevis kan ligge både under og over den indre værdi: Når der er flere købere end sælgere, ligger kurserne typisk over den indre værdi. Omvendt vil kursen ligge under den indre værdi, når der er flere sælgere end købere.