Jyske Invest ex udbytte afdelinger for 2012

Fra mandag den 14.01. til torsdag den 21. marts udbyder vi ex udbytte afdelinger. Vi udbyder i alt 10 afdelinger uden ret til udbetaling af udbytte i marts 2013 efter generalforsamlingen.

Kurser og priser opdateres tre gange dagligt på denne side for ex udbytte afdelingerne.

Fondskode Navn Indre værdi
6045871 Korte Obligationer ex udbytte 96,03
6045995 Obligationer Engros ex udbytte 103,81
6045898 Nye Obligationsmarkeder ex udbytte 135,16
6045901 Latinamerikanske Aktier ex udbytte 230,85
6045936 Favorit Obligationer ex udbytte 114,15
6045944 Virksomhedsobligationer ex udbytte 98,93
6045952 Nye Obligationsmarkeder Valuta ex udbytte 126,20
6045960 Lange Obligationer ex udbytte 101,75
6045979 Højt Ratede Virksomhedsobligationer ex udbytte 105,36
6045987 Globale Aktier Special 112,43

Indre værdi er opdateret pr: 17. januar kl. 15.58

*Indre værdi

Vi opdaterer vores indre værdier tre gange dagligt - og hvis der sker væsentlige ændringer - på alle bankdage mellem kl. 10 og kl. 16. Der kan være op til 15 min. forsinkelse, fra vi beregner indre værdi, til den vises her på siden. Under tabellen kan du se, hvornår de andre kolonner opdateres. Der gælder særlig opdateringsfrekvens for Hedgeforeningen, se længere nede på siden.

*Ændring

Tallene opdateres hver gang vi opdaterer indre værdier og viser den ændring, der har været i den pågældende afdelings indre værdi i forhold til den sidst offentliggjorte indre værdi for den foregående dag. Der kan være op til 15. min forsinkelse, fra vi beregner ændringen, til den vises her på siden.

*Købs- og salgspris

Købs- og salgskurser på investeringsbeviser i Jyske Invest stilles med udgangspunkt i bevisernes indre værdi. Den indre værdi beregnes ved at dividere den aktuelle værdi af værdipapirerne i afdelingen med antallet af beviser i afdelingen. Værdien af værdipapirerne ændrer sig i løbet af dagen, når aktie- og obligationskurserne mv. stiger eller falder.

Købs- og salgskursen på et investeringsbevis kan ligge både under og over den indre værdi: Når der er flere købere end sælgere, ligger kurserne typisk over den indre værdi. Omvendt vil kursen ligge under den indre værdi, når der er flere sælgere end købere.