MARKEDSFØRINGSMATERIALE
Juni 2021
Bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest indstillede fusion af syv afdelinger, som blev vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2021 for de ophørende afdelinger. Fusionen blev godkendt af Finanstilsynet den 10. maj 2021.
Den fælles overordnede årsag til fusionen var, at foreningens hoveddistributør ikke forventede fremadrettet interesse for de ophørende afdelinger.
På baggrund af aftagende formue og/eller udsigt hertil samt flere perioder med utilfredsstillende afkast i flere af de ophørende afdelinger var det vurderingen, at investorernes interesser bedre blev tilgodeset ved at de ophørende afdelinger fusioneredes ind i de fortsættende afdelinger.
Jyske Invest Favorit Obligationer KL blev fusioneret ind i Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL.
Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL blev alle fusioneret ind i Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL.
Den skattefri fusion af alle syv afdelinger blev gennemført den 9. juni 2021.
For investorer med beviser i de syv fusionerende afdelinger betød det, at deres beviser blev ombyttet til beviser i de ovennævnte afdelinger. Ombytningen skete til den kurs, som beviserne havde på opgørelsesdagen. Fusionen havde ingen betydning for investorer med beviser i Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL og Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL, der alle fortsatte uændret.
Der var tale om skattefrie fusioner. Bestyrelsen vurderede, at det var det mest optimale for investorerne, og det medførte hverken beskatning eller indberetning fra investorernes side på fusionstidspunktet. Nuværende beviser blev automatisk byttet ud med modværdien i den fortsættende afdeling (en evt. ”rest” blev udbetalt og automatisk indberettet til SKAT).
Havde man beviser i en skattefri beholdning (100.000 kr. reglen), så fortsatte denne skattefrihed med over i de nye beviser.
Med den planlagte fusion fik investorerne i Jyske Invest Favorit Obligationer KL i stedet beviser i Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL.
På samme måde fik investorerne i Jyske Invest Danske Aktier KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL, Jyske Invest Globale Aktier KL og Jyske Invest Globale Aktier SRI KL, Jyske Invest USA Aktier KL og Jyske Invest Favorit Aktier KL i stedet beviser i Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL.
Den skattefri fusion blev vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2021 og blev godkendt af Finanstilsynet den 10. maj 2021.
Handel med beviser i de ophørende afdelinger var ikke muligt efter den 28. maj 2021.
Dette er markedsføringsmateriale. Der henvises til henholdsvis prospekter for investeringsforeninger og investoroplysninger for kapitalforeningen samt til Central Informationsdokument, inden der træffes en endelig investeringsbeslutning.
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.