MARKEDSFØRINGSMATERIALE
April 2016
Efterspørgslen på beviser i de seks Jyske Invest afdelinger: Tyrkiske Aktier, Russiske Aktier, Brasilianske Aktier, Latinamerikanske Aktier, Japanske Aktier og Indeksobligationer har længe været dalende og derfor indstiller vi, at de seks afdelinger bliver fusioneret ind i nogle større afdelinger.
Tyrkiske Aktier, Russiske Aktier, Brasilianske Aktier og Latin Amerikanske Aktier bliver alle fusioneret ind i Jyske Invest Nye Aktiemarkeder. Japanske Aktier fusioneres ind i Globale Aktier, og Indeksobligationer fusioneres ind i Lange Obligationer.
Den skattefri fusion af alle seks afdelinger er gennemført den 19. april 2016.
Den lave efterspørgsel på beviserne betyder, at omkostningerne til administration af afdelingerne er blevet for høje. Vi vurderer derfor, at det er i medlemmernes interesse at gennemføre ændringerne.
For medlemmer med beviser i de seks fusionerende afdelinger betyder det, at deres beviser bliver ombyttet til beviser i de ovennævnte afdelinger. Ombytningen vil ske til den kurs, som beviserne har på opgørelsesdagen. Fusionen har ingen betydning for medlemmer med beviser i Jyske Invest Globale Aktier, Jyske Invest Nye Aktiemarkeder og Jyske Invest Lange Obligationer, der alle fortsætter som tidligere.
Der bliver tale om skattefrie fusioner. Det er det mest optimale for medlemmerne og medfører hverken beskatning eller indberetning fra din side på fusionstidspunktet. Du får automatisk byttet dine nuværende beviser ud med modværdien i den fortsættende afdeling (en evt. ”rest” vil blive udbetalt og automatisk indberettet til SKAT uden nødvendig indblanding fra kunden).
Og har du beviser i en skattefri beholdning (100.000 kr. reglen), så fortsætter denne skattefrihed med over i de nye beviser.
Med den planlagte fusion får medlemmerne i Jyske Invest Japanske Aktier i stedet beviser i Jyske Invest Globale Aktier, som fortrinsvis investerer i en globalt sammensat aktieportefølje.
På samme måde får medlemmerne i Jyske Invest Tyrkiske Aktier, Jyske Invest Russiske Aktier, Jyske Invest Brasilianske Aktier og Jyske Invest Latinamerikanske Aktier i stedet beviser i Jyske Invest Nye Aktiemarkeder.
Medlemmerne i Jyske Invest Indeksobligationer får beviser i Jyske Invest Lange Obligationer.
Generalforsamlingen den 23. december 2015 har vedtaget skattefri fusion som følger:
Handel med beviser i de ophørende afdelinger vil være suspenderet fra og med tirsdag den 12. april 2016.
Havde du navnenoterede beviser i mindst én af de ophørende afdelinger ved starten af 2016, så har du modtaget et brev, som beskriver de kommende fusioner.
Hvis du ikke har modtaget brevet, eller ønsker at læse det igen, så finder du det nederst på denne side.
Dette er markedsføringsmateriale. Der henvises til henholdsvis prospekter for investeringsforeninger og investoroplysninger for kapitalforeningen samt til Central Informationsdokument, inden der træffes en endelig investeringsbeslutning.
Tidligere afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden køb eller salg bør egen investerings- og skatterådgiver altid kontaktes.